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华安物联网主题股票净值上涨2.92% 请保持关注

文章来源:admin 更新时间:2019-08-09

华安物联网主题股票净值上涨2.92% 请保持关注

基金02月04日讯 华安物联网主题股票型证券投资基金公布最新净值,上涨2.92%。本基金单位净值为0.563元,累计净值为0.563元。

华安物联网主题股票型证券投资基金成立于2015-03-17,业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中国债券总指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-43.70%,今年以来收益5.83%,近一月收益5.83%,近一年收益-22.24%,近三年收益-16.59%。近一年,本基金排名同类,成立以来,本基金排名同类。

基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-12.38%,近两年定投该基金的收益为-18.75%,近三年定投该基金的收益为-20.99%,近五年定投该基金的收益为--。

基金经理为翁启森,自2015年03月17日管理该基金,任职期内收益-43.70%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中兴通讯、浪潮信息、晶盛机电、宋城演艺、桐昆股份、美年健康、华友钴业、宁德时代、金风科技、跨境通,合计占资金总资产的比例为21.99%,整体持股集中度。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为美年健康、浪潮信息、北方华创、晶盛机电、宋城演艺、万华化学、酒鬼酒、跨境通、风华高科、扬杰科技,合计占资金总资产的比例为20.01%,整体持股集中度。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年四季度各大指数继续呈现弱势格局,市场整体风格之间差异并不显著。受制于国内外宏观经济数据的持续恶化,海内外利率上行预期逐步消退,甚至无论在货币政策还是财政政策方面,国内都表现出进一步宽松的态势,因此,贵金属行业、包括铁路、特高压、通信等基建相关行业表现相对较好,而受制于经济周期、以及中美贸易冲突的行业表现欠佳。本报告期内,基金显著增加了对财政逆周期调节相关行业的配置比例,适度增加了与宏观经济耦合度较低的行业配置比例,降低了消费、金融等与宏观经济表现滞后正相关的行业配置。

报告期内基金的业绩表现

截至2018年12月31日,本基金份额净值为0.532元,本报告期份额净值增长率为-12.64%,同期比较基准增长率为-9.51%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

放眼未来,我们认为国内乃至全球本轮经济衰退趋势基本确立,衰退的持续时间以及深度难以预测,整体A股盈利仍有进一步下修的空间。但是,我们也应考虑到,财政和货币的双宽松环境正在形成,财政逆周期调节的基建领域仍然具备短期景气向上的确定性空间,这些领域包括且不限于铁路、通信、特高压、核电、油服等,另外,代表先进制造、搞研发的硬科技行业仍然担负着国内经济转型的使命,ROE和利润率有望继续触底回升,早就逆周期盈利增长的机会。从行业政策逆周期调节的角度,游戏、传媒、互联网金融等细分领域存在释放红利的机会,也值得密切关注。

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